Plano de negociação de opções

Obtenha um Plano! Como um plano de negociação de opções pode ajudar a evitar grandes perdas.

Opções Opções de Estratégias.

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Você tem uma posição aberta e não tem certeza do que fazer? Alguma vez, uma pequena perda se transformou em uma grande perda? Alguma vez um vencedor se converte em um perdedor? Um comportamento comum de comerciantes bem-sucedidos envolve a criação de um plano de jogo antes de colocar um comércio. O planejamento do jogo envolve o pensamento de um comércio do começo ao fim, com foco em resultados positivos e negativos. Junte-se às opções profissionais, Edward (Trey) Jarrell, Robert Kwon e Konstantin Vrandopulo, da Fidelity's Trading Strategy Desk neste webinar gravado, pois eles discutem ter um plano de ação para ambos os cenários, o que permite tomar decisões disciplinadas em relação a seus negócios, gerenciando lucros potenciais em ganhadores e minimizando perdas em perdedores.

Durante este webinar, os apresentadores discutiram:

Por que um plano de jogo é crucial para determinar os próximos passos em seu comércio Como criar um plano de jogo que seja fácil de seguir e implementar Como o seu plano de jogo pode mudar e como agir como resultado.

Lições relacionadas.

Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e ver informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.

A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços passados ​​e volume, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividades futuras. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico.

Opções na Fidelity.

A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.

10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Blog de treinamento SMB.

O poder incrível de um plano de negociação de opções: muito mais do que estratégia de negociação de opções.

Uma razão comum de que os comerciantes de opções não conseguem encontrar consistência é porque eles não possuem um plano de negociação.

Você pode acompanhar o seu desempenho, mas sem um plano de negociação de opções, será muito difícil repetir o seu sucesso e minimizar o risco.

Um plano abrangente de negociação de opções descreve como você trocará (seu método), quanto dinheiro você alocará para os negócios, quanto risco você pode pagar e define seus objetivos de desempenho geral.

Decidir a sua estratégia de negociação de opções e adicioná-la a um plano de negociação geral é fundamental na sua jornada para encontrar sucesso na negociação de opções. Conforme discutido em um artigo anterior, o segredo para o sucesso na negociação é encontrar uma vantagem e desenvolver as habilidades para executar essa vantagem uma e outra vez. Esta é "execução perfeita de sua probabilidade". Este é o lugar onde o mantra SMBU da performance de elite entra em jogo.

Como comerciantes, precisamos fazer tudo o que pudermos para executar nossa vantagem comercial cada vez, mas primeiro devemos comprometer isso no papel.

Dois dos erros mais comuns ao aprender como trocar opções são: não ter uma conta suficientemente grande para negociar e / ou colocar posições com risco que é muito grande para a conta. Os novos negociantes de opção querem acertar um lar que envolvem imediatamente muito risco e muito pouco capital para esse risco. Mas o que eles não conseguem entender é que a negociação é uma maratona e não é uma corrida e, portanto, você precisa garantir que você fique no jogo o tempo suficiente para aprender com os erros e perdas inevitáveis ​​com todos os comerciantes. Se o seu objetivo é a negociação de opções como uma carreira ou renda passiva, você precisará da experiência comercial real para melhorar.

Todos nós tivemos noites sem dormir quando os cargos estão indo contra nós. Mas podemos eliminar esse estresse colocando posições que representam uma porcentagem aceitável de nossa conta - de preferência envolvendo negócios com perdas máximas de menos de 2% do tamanho da conta - constituindo um valor em dólar em risco que permite ao comerciante não se preocupar com qualquer uma perda. Você tem que aprender que a perda é parte do jogo e, como tal, as perdas precisam ser pequenas o suficiente para que qualquer perda não dê um grande dente na sua capital.

Outro ponto que muitas vezes é faltado sobre assumir riscos muito grande para o tamanho da sua conta é que os comerciantes acham psicologicamente difícil ter uma grande perda porque o ato de fechar esse comércio é final. Então, os comerciantes tendem a deixar as negociações perdidas abertas, ignorando suas regras de negociação e, portanto, não conseguem executar seu plano como deveriam ter. Um plano comercial corretamente escrito diz o que e quando fazer as coisas - vencer ou perder.

O planejamento comercial quando feito corretamente e seguido de forma perfeita, ajuda a manter-nos no jogo, ajudando-nos a evitar grandes desvios e permitindo-nos pensar claramente sem o estresse saliente da perspectiva de uma perda indevidamente grande. Em resumo, poderemos executar nossas saídas e lucros de acordo com o plano de forma calma e ordenada.

O diário, como dissemos em blogs anteriores, também é importante porque permite que você documente sua execução comercial e compare isso com seu plano. Também é uma maneira de ajudá-lo a pensar em suas posições abertas e qual sua próxima jogada deve basear-se em diferentes cenários de mercado. No processo de cadastro, você está planejando sua próxima jogada antes que aconteça, o que é outro método útil para garantir a "execução perfeita" de seu plano de negociação. Normalmente, você não planeja um desvio em relação ao seu plano comercial, pelo que o registro no diário reforça a probabilidade de você seguir seu plano de negociação de opções.

Muitos comerciantes usam blogs on-line para publicar suas negociações publicamente ou entre amigos ou parceiros comerciais. Eles tomam instantâneos de gráficos de preços, gráficos de risco de opções e posições atuais e, em seguida, posta-os com seus comentários para que outros possam ler.

Não importa como você faça isso, junte-se ao "clube de 2%" e crie seu plano de negociação hoje. Será uma ferramenta inestimável para ajudá-lo a atingir seus objetivos como comerciante de opções.

Seth Freudberg e Michael Schwartz.

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5 passos para desenvolver um plano de negociação de opções.

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Independentemente de onde você começar, compilamos recursos chave para você dentro de cada etapa. Comece construindo seus conhecimentos, descubra nossas ferramentas poderosas e conheça claramente sua próxima ação.

Passo 1. Comece.

Parabéns - você decidiu explorar as opções de negociação.

Familiarize-se com o básico das opções.

Passo 2. Gerar Idéias.

Aproveite as ferramentas de pesquisa para gerar idéias comerciais que se encaixem em seus objetivos de investimento.

Passo 3. Faça um Plano.

Há várias considerações antes de colocar esse primeiro comércio.

Passo 4. Coloque o Comércio.

Agora é hora de colocar um comércio - você tem algumas decisões importantes a fazer antes de iniciar o processo de entrada de pedidos.

Passo 5. Monitorar Pós-Comércio.

Bem feito, você colocou um comércio! Existem muitas ferramentas para ajudá-lo a gerenciar e monitorar suas posições, pedidos e atividades.

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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.