Sistema de negociação de tendência

ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

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O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subsequentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Forex: você deve estar negociando tendência ou alcance?

Seja negociação de ações, futuros, opções ou FX, os comerciantes enfrentam a única questão mais importante: trocar tendência ou alcance? E eles respondem a esta pergunta avaliando o ambiente de preços; fazendo com grande precisão as chances de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que o comércio de tendências é muito mais popular, vamos examinar primeiro como os comerciantes de tendências podem se beneficiar da FX.

O que é tendência? Os identificadores mais simples da direção da tendência são mais baixos em uma tendência de alta e baixos níveis em uma tendência de baixa. Alguns definem a tendência como um desvio de um intervalo conforme indicado pelas "bandas" de Bollinger Band® (consulte o uso de "Bandas" da Bollinger Band® para Trade Trend in FX). Para outros, ocorre uma tendência quando os preços estão contidos por uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos inclinada para cima ou para baixo.

Independentemente de como se define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do comerciante de tendências é "Estou certo ou estou fora?" A aposta implícita que todos os comerciantes tendem é que esse preço continuará em sua direção atual. Se não houver poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probativas no mercado para fazer a entrada correta.

Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendências nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5% de seu capital em qualquer comércio. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K, isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar esse método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado negociado será altamente líquido.

Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US $ 1,6 trilhão de volume de negócios diário médio, o mercado cambial enfraquece os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o deslizamento é muito menos um problema.

Alavancagem elevada - grandes lucros.

Não é incomum ver os comerciantes da tendência da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com $ 10.000 em sua conta, e usa uma regra de stop-loss rigorosa de 20 pips. O comerciante pode ficar parado cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR / USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - que uma compra de um lote poderia gerar algo como um lucro de US $ 12.000, dobrando a conta do comerciante em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)

É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. Isto é, quando FX alavancagem pode ser mais perigoso. O mesmo processo que rapidamente produz lucros também pode gerar perdas maciças. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo.

A tendência comercial com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usa alavancagem alta, ele deixa muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas muitas vezes pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte dinamismo e direcionalidade.

Por esse motivo, muitos comerciantes preferem negociar estratégias vinculadas ao alcance. Por favor, note que, quando falo de "negociação com limites de alcance", não estou me referindo à definição clássica da palavra 'range'. A negociação em um ambiente desse tipo envolve o isolamento de moedas que estão sendo negociadas em canais, e depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contra-tendência iminente. (O que é uma contrapressão, afinal, exceto uma tendência que vai do outro lado?)

Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente de negociação de alcance é que, não importa qual a forma em que a moeda viaja, provavelmente retornará ao seu ponto de origem. Na verdade, os comerciantes da gama apostam na possibilidade de que os preços troquem pelos mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos comerciantes é colher essas oscilações para o lucro uma e outra vez.

Claramente, a negociação em escala requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação.

Colocando isto na Prática.

Por exemplo, imagine que o EUR / USD seja negociado em 1.3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível 1.3000 novamente. Se EUR / USD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro bonito, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000.

No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, pois as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não é cuidadoso, desencadeia uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire.

Soluções para Range Traders.

Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K, cada pip individual vale apenas $ 1 em vez de US $ 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de US $ 10.000 pode ter um orçamento de stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos negociantes permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Sob esse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite aos comerciantes da gama muito espaço para executar suas estratégias.

No FX, quase nenhum comissionador cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de US $ 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios.

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3 Razões para não fazer trocas comerciais.

Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e potenciais configurações comerciais que um trader é introduzido é o breakout de alcance. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora do padrão de retenção. Independentemente da razão, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.)

De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro", 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem nas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nas giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre.

Métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de fuga. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma ruptura, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.

Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a ruptura é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de observar os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Não ocorre sempre uma retrocessão ao breakout; em fugas legítimas, uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range?)

Ambos os métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá ao negociável fazer o seu movimento e revelar se a ocorrência ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente emergirá.